I henhold til artikel 32 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, som ændret ved direktiv (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 vedrørende grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsordninger, stiller LGT Private Markets SICAV ("Fonden") i hver medlemsstat, hvor den har til hensigt at markedsføre sine aktier til detailinvestorer, faciliteter til rådighed til udførelse af de nedenfor anførte opgaver fra a) til f).
Bemærk venligst, at i tilfælde af en uoverensstemmelse er betingelserne i fondens prospekt gældende. Nedenstående er udelukkende til orientering og stilles til rådighed i henhold til artikel 32 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011, som ændret ved direktiv (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 samt forordning (EU) 2023/606, der ændrer forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde ("ELTIF").
Definitioner, der anvendes i dette dokument, og som ikke på anden måde er defineret i dette dokument, har samme betydning som tildelt i fondens prospekt.
Som angivet i fondens prospekt vil BNP Paribas S.A., Luxembourg-filialen ("Administratoren") behandle alle tegnings- og indløsningsordrer fra investorer og foretage øvrige relevante betalinger til investorer vedrørende fonden.
BNP Paribas S.A., filial i Luxembourg
60, Avenue John F. Kennedy
Luxembourg, L-1855
Storhertugdømmet Luxembourg
LGTDealing@bnpparibas.com
Tegningsprocedure
En første tegning i en underfond skal foretages ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema sammen med den deri nævnte supplerende dokumentation (herunder, men ikke begrænset til, dokumentation vedrørende kontrol af hvidvask og forebyggelse af terrorfinansiering og skattestatus) ("Supplerende dokumentation") til administratoren i original form via post, e-mail eller ved elektronisk godkendelse (som kan underskrives i elektronisk form, jf. ansøgningsskemaet).
Ved ansøgninger, der indsendes elektronisk eller via e-mail, er det ikke nødvendigt at sende den oprindelige ansøgningsformular til administratoren, forudsat at bestyrelsen vurderer, at passende kontrol og procedurer er etableret i overensstemmelse med gældende AML/CFT-lovgivning.
Hvis en investor ansøger om at tegne aktier via en elektronisk handelsplatform, vil en sådan investor desuden være forpligtet til at tegne aktier i overensstemmelse med vilkårene for den pågældende elektroniske handelsplatform.
Ansøgningsskemaet indeholder visse betingelser vedrørende ansøgningsproceduren for aktier i fonden og visse skadesløsholdelser til fordel for fonden, den relevante underfond, FAIF, administratoren, depositaren og de øvrige aktionærer.
Aktier kan kun erhverves eller besiddes af investorer, der opfylder alle egnethedskrav for en bestemt underfond eller aktieklasse, hvis nogen, som angivet for underfonden eller aktieklassen i det relevante tillæg ("Berettiget Investor").
Enhver investor, der ikke opfylder kravene som en berettiget investor, betragtes som en forbudt person ud over de personer, der er beskrevet i afsnit med titlen Forbudte personer.
Bestyrelsen, FAIF, administratoren eller distributøren vil efter omstændighederne verificere, at hver potentiel investor opfylder alle kvalifikationskrav for at blive anset som berettiget investor til en bestemt underfond eller aktieklasse. For hver underfond, der kvalificerer som en ELTIF og markedsføres til detailinvestorer, hvor det kræves i henhold til ELTIF-forordningen, vil bestyrelsen, FAIF eller distributøren desuden blive foretaget en vurdering af, om underfonden er egnet for detailinvestorer baseret på erfaring, økonomisk situation og investeringsmål.
Ansøgningsskemaet skal skriftligt bekræfte, at investoren kvalificerer sig som berettiget investor, og at investoren er bekendt med de risici, der er forbundet med den foreslåede investering, herunder at der er risiko for at miste hele det investerede beløb.
Eventuelle ændringer af en aktionærs registreringsoplysninger eller betalingsinstrukser foretages kun, efter at administratoren har modtaget korrekt autoriserede originale eller behørigt elektronisk certificerede skriftlige instruktioner fra den pågældende aktionær.
Hvor det er fastsat i det relevante tillæg, skal hver ansøger opfylde minimumsbeløbet for førstegangstegning, der gælder for den relevante klasse, og hver aktionær skal opretholde en aktiebeholdning svarende til minimumsbeholdningen for den pågældende klasse Ved beregningen af minimumsbeløb for førstegangstegning og minimumsbeholdning, kan bestyrelsen eller FAIF tillade aggregering af: (i) investeringer modtaget fra flere registrerede aktionærer, som forvaltes, kontrolleres eller rådgives af den samme enhed; eller (ii) den registrerede aktionærs beholdninger på tværs af tilknyttede fonde.
Bestyrelsen eller FAIF forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget skøn at dispensere fra kravene til minimumsbeløb for førstegangstegning og minimumsbeholdning.
Hvis en tegningsanmodning om aktier afvises, vil administratoren for ansøgerens regning og risiko og med forbehold for gældende lovgivning, tilbageføre tegningsbeløbet eller restbeløbet heraf uden renter ved elektronisk overførsel til den konto, hvorfra midlerne blev indbetalt inden for fem (5) arbejdsdage efter afvisningen.
Ved tegning af aktier i en underfond, der kvalificerer som en ELTIF, har detailinvestorer ret til at annullere deres første tegning og modtage fuld tilbagebetaling uden gebyr i en periode på to uger efter underskrivelsen (eller tilsvarende bekræftelse) af den første tegningsanmodning for den relevante aktieklasse ("fortrydelsesperioden").
Hvis detailinvestorer tegner aktier via distributører eller formidlere, må sådanne distributører eller formidlere først videregive den indledende tegningsanmodning til underfonden, når fortrydelsesperioden er udløbet. En sådan anmodning kan kun accepteres af administratoren, hvis den er modtaget senest ved tegningsfristen, og forudsat at den gældende fortrydelsesperiode er udløbet inden denne tegningsfrist. Detailinvestorer skal derfor indsende deres tegningsanmodning til deres distributør eller formidler senest 2 uger før tegningsfristen.
Hvis detailinvestorer tegner direkte hos underfonden (dvs. ikke gennem en distributør eller formidler) ved at indsende den relevante tegningsblanket og tegningsanmodning til administratoren, er detailinvestoren tilsvarende omfattet af fortrydelsesperioden. En direkte tegningsanmodning accepteres kun af administratoren, hvis den er modtaget senest inden tegningsfristen, og forudsat at den gældende fortrydelsesperiode er udløbet inden for denne tegningsfrist. Som følge heraf skal detailinvestorer indsende tegningsblanketten, herunder bilagsdokumentationen, samt tegningsanmodningen for den relevante aktieklasse til administratoren senest to uger før tegningsfristen.
For at undgå tvivl gælder fortrydelsesperioden ikke for professionelle investorer.
Professionelle investorer, herunder detailinvestorer, der tegner aktier i en ikke-ELTIF-underfond, kan anmode om at trække en tegningsanmodning helt eller delvist tilbage, forudsat at administratoren modtager anmodningen om tilbagetrækning inden den relevante tegningsfrist.
Med forbehold for fortrydelsesperioden kan en potentiel aktionær ellers ikke trække en tegningsanmodning tilbage, når den først er indsendt, medmindre bestyrelsen eller FAIF efter eget skøn tillader en hel eller delvis tilbagetrækning.
For yderligere oplysninger henvises til prospektet, navnlig afsnit 4: "Aktiehandel".
Minimumsbeløb for førstegangstegning
"Minimumsbeløb for førstegangstegning" betyder for hver underfond eller klasse det minimumsbeløb, der kan tegnes, som angivet i det relevante tillæg, idet en investors samlede investeringer i én eller flere underfonde eller aktieklasser kan medregnes ved opfyldelse af minimumskravet.
Med forbehold for ovenstående kan bestyrelsen eller FAIF efter eget skøn dispensere fra kravet om minimumsbeløb for førstegangstegning. Yderligere detaljer fremgår af bilag I – Vilkår for aktieklasser i tillægget for den relevante underfond.
Tegningsfrist
"Tegningsfrist" betyder den dag og det tidspunkt, der er angivet i det relevante tillæg for en underfond. Bestyrelsen eller FAIF kan efter eget skøn dispensere fra tegningsfristen.
Tegningsanmodninger om aktier, som modtages og accepteres af administratoren inden den relevante tegningsfrist for en underfond på en bestemt tegningsdag, vil normalt blive behandlet den pågældende tegningsdag.
Tegningsdage og tegningsfrister for hver underfond fremgår af det relevante tillæg.
Tegningsanmodninger om aktier, der modtages efter den relevante tegningsfrist for en bestemt handelsdag, vil som udgangspunkt blive behandlet på den næstkommende handelsdag, med forbehold for tegningsfristen, medmindre bestyrelsen eller FAIF efter eget skøn beslutter at acceptere en eller flere tegningsanmodninger, der modtages efter tegningsfristen, men inden værdiansættelsestidspunktet for den pågældende handelsdag.
Tegningsanmodninger om aktier i en underfond modtaget efter den relevante tegningsfrist, men inden værdiansættelsestidspunktet, vil kun blive accepteret under ekstraordinære omstændigheder i overensstemmelse med gældende regulatoriske krav. De ekstraordinære omstændigheder, hvorunder tegningsanmodningen blev modtaget, vil også blive fuldt dokumenteret af bestyrelsen eller FAIF, alt efter hvad der er relevant.
Der henvises til prospektet, navnlig afsnit 4: "Aktiehandel".
Tegningspris
På den første tegningsdag vil den indledende tegningspris for aktier i den relevante klasse være det beløb, der er fastsat i det relevante tillæg. Herefter udstedes aktier til tegningsprisen.
Investorer bør være opmærksomme på, at tegningsprisen kan resultere i, at aktier udstedes til en pris, der er højere end nettoaktivværdien pr. aktie, da tegningsprisen kan omfatte hensættelser til told og afgifter eller anvendelse af et antidilutionsgebyr. Potentielle investorer bør derfor være opmærksomme på, at den betalte pris for aktier, kan overstige deres værdi på udstedelsesdagen.
Hvor det er fastsat i det relevante tillæg, kan der ved udstedelse af aktier opkræves et foreløbigt tegningsgebyr på op til 3 %. Dette gebyr opkræves ud over eventuelle antidilutionsgebyrer. Det bemærkes, at det samlede beløb, der betales for udstedte aktier, kan overstige deres værdi på udstedelsesdagen. Yderligere oplysninger om det indledende tegningsgebyr fremgår af afsnittet om Gebyrer og udgifter.
"Tegningspris" betyder den pris, som aktier kan tegnes til på en hvilken som helst tegningsdag, svarende til er nettoaktivværdien pr. aktie på den umiddelbart foregående værdiansættelsesdag plus et beløb fastsat af bestyrelsen til dækning af (i) afgifter og omkostninger og/eller (ii) et antidilutionsgebyr. Tegningsprisen er tilgængelig for investorer efter anmodning.
"Tegningsdag" betyder for en underfond den eller de dage, der er angivet i det relevante tillæg. Bestyrelsen eller FAIF kan efter eget skøn fastsætte andre dage som tegningsdag(e), forudsat at aktionærerne orienteres herom forud.
"Værdiansættelsesdag" betyder for en underfond den eller de dage, der er angivet i det relevante tillæg, for hvilke nettoaktivværdien, nettoaktivværdien pr. klasse og nettoaktivværdien pr. aktie beregnes, forudsat at der er én værdiansættelsesdag for hver handelsdag. Bestyrelsen eller FAIF kan efter eget skøn fastsætte andre dage som værdiansættelsesdage.
Indtrædelsesgebyr
"Indtrædelsesgebyr" betyder et eventuelt gebyr, der tillægges tegningsprisen, og som aktier kan være underlagt, som beskrevet i underafsnittet Error! Reference source not found. og som angivet i det relevante tillæg.
Hvor det er fastsat i det relevante tillæg, kan der ved udstedelse af aktier opkræves et foreløbigt tegningsgebyr på op til 3 %. Dette gebyr opkræves ud over eventuelle antidilutionsgebyrer. Det bemærkes, at det samlede beløb, der betales for udstedte aktier, kan overstige deres værdi på udstedelsesdagen. Yderligere oplysninger om indtrædelsesgebyret fremgår af afsnittet Gebyrer og udgifter.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at reducere eller dispensere fra indtrædelsesgebyret og kan i den forbindelse sondre mellem forskellige ansøgere om aktier. Hvis det er relevant, kan indtrædelsesgebyret betales til FAIF, som helt eller delvist kan viderebetale det til eventuelle underdistributører, introduktionsagenter eller formidlere, der er udpeget for og på vegne af fonden.
Indløsningsprocedure
Indløsningsanmodninger kan indgives i original form pr. post, via e-mail eller via en etableret elektronisk handelsplatform. Indløsningsanmodninger vil kun blive accepteret elektronisk, hvis aktionæren har accepteret vilkårene og betingelserne for brug af den pågælden tjeneste.
Yderligere oplysninger vedrørende indløsning af aktier, herunder indløsningsdag, indløsningsfrist og indløsningsbetalingsdato, fremgår af det eller de relevante tillæg for hver underfond.
Indløsninger vil ikke blive behandlet på konti, der ikke er godkendte eller verificerede.
Indløsningsanmodninger vil blive behandlet til nettoaktivværdien pr. aktie for den relevante klasse på den relevante indløsningsdag og tilbagebetales til de indløsende aktionærer til indløsningsprisen, eller hvor det er fastsat i det relevante tillæg, til indløsningsprisen med fradrag af eventuelle gældende indløsningsgebyrer. Et sådant gebyr opkræves ud over eventuel antidilutionsafgift og/eller afgifter og omkostninger, der måtte blive pålagt (og som er indregnet i indløsningsprisen).
Potentielle aktionærer bør derfor være opmærksomme på, at det beløb, der modtages ved indløsning af aktier kan være lavere end nettoaktivværdien pr. aktie på den relevante indløsningsdag.
Der henvises til prospektet, navnlig afsnit 4: "Aktiehandel".
Med forbehold af eventuelle begrænsninger, som beskrevet nedenfor, vil indløsningsprovenuet under normale omstændigheder blive udbetalt inden indløsningsbetalingsdatoen, der er angivet i tillægget for den relevante underfond.
Uanset ovenstående kan der i ekstraordinære tilfælde opstå situationer, hvor FAIF eller investeringsforvalteren anmoder om indløsning af en underliggende investering for at imødekomme en indløsningsanmodning fra en aktionær. Hvis indløsningsprovenuet fra en sådan underliggende investering af en hvilken som helst årsag ikke modtages rettidigt, kan FAIF – efter rådgivning fra investeringsforvalteren, en underinvesteringsforvalter eller en investeringsrådgiver, alt efter omstændighederne – fastlægge en betalingsplan, som FAIF vurderer behandler aktionærerne rimeligt og ligeværdigt i den periode, hvor en sådan underliggende investering er eller kan være illikvid. En sådan betalingsplan kan omfatte forsinkelse af udbetalingen af hele eller dele af indløsningsprovenuet og/eller udbetalingen af hele eller dele af indløsningsprovenuet i flere rater.
"Indløsningsdag" betyder for en underfond den eller de dage, der er angivet i det relevante tillæg. Bestyrelsen eller FAIF kan efter eget skøn erklære andre dage som indløsningsdag(e), forudsat at aktionærerne vil blive underrettet om en sådan ændring på forhånd.
"Indløsningsfrist" betyder den dag og det tidspunkt, der er angivet i det relevante tillæg for en underfond. I henhold til gældende lovgivning og bestemmelser og vilkårene i det relevante tillæg kan bestyrelsen eller FAIF efter eget skøn fravige indløsningsfristen.
"Indløsningsbetalingsdato" betyder den tidsramme for afsendelse af midler i forbindelse med indløsning af aktier, som er angivet i det relevante tillæg. I henhold til gældende lovgivning og bestemmelser og vilkårene i det relevante tillæg kan bestyrelsen eller FAIF efter eget skøn fravige indløsningsbetalingsdagen.
For yderligere oplysninger henvises til prospektet, navnlig afsnit 4: "Aktiehandel".
Du kan kontakte:
LGT Capital Partners Ltd.
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ
Schweiz
Liquid Strategies & Investment Structuring (LSIS)
lgt.cp.ls-legal@lgtcp.com
Fondens eneste formål er at investere de midler, der står til rådighed, i værdipapirer og andre aktiver, som er tilladt for en virksomhed til kollektiv investering i henhold til bestemmelserne i del II i loven af 2010, med henblik på risikospredning og på at give sine investorer afkast af forvaltningen af fondens portefølje.
Det specifikke investeringsmål og investeringspolitikker for hver underfond fremgår af det relevante tillæg og fastlægges af bestyrelsen i samråd med FAIF på tidspunktet for etableringen af den pågældende underfond. Bestyrelsen kan fra tid til anden fastsætte investeringsbegrænsninger eller retningslinjer med hensyn til enhver underfond.
Investeringsmålet og -politikkerne for en underfond kan ændres af bestyrelsen, forudsat at væsentlige ændringer af investeringsmålet og -politikken for en underfond ikke træder i kraft uden forudgående ikke-indsigelse fra CSSF, og før aktionærerne i underfonden er blevet underrettet om sådanne væsentlige ændringer, og hvor det kræves i henhold til gældende lovgivning, har fået mindst én (1) måneds varsel, så de kan indløse deres aktier før gennemførelsen af ændringen uden pålæggelse af indløsningsgebyr, med forbehold for bestemmelserne i det relevante tillæg.
Ikke-væsentlige ændringer af investeringspolitikkerne for underfondene kan foretages efter bestyrelsens skøn, med forudgående ikke-indsigelse fra CSSF, hvor dette er relevant. Sådanne ændringer vil blive meddelt aktionærerne, og meddelelsen kan ske ved passende offentliggørelse i den næste årsrapport.
Investeringsafkastet til aktionærer i en bestemt underfond eller aktieklasse er relateret til nettoaktivværdien af den pågældende underfond eller aktieklasse, som primært bestemmes af udviklingen i porteføljen af investeringer, der besiddes af den relevante underfond.
Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at en underfonds investeringspolitikker muligvis ikke kan implementeres fuldt ud eller overholdes under i etablerings- og afviklingsfaserne, hvor indledende investeringspositioner etableres, eller endelige positioner afvikles. Som følge heraf kan aktionærerne være eksponeret for andre typer investeringsrisici og kan opnå et afkast, der afviger fra det afkast, der ville være opnået ved fuld overholdelse af de relevante investeringspolitikker (idet der ikke gives nogen garanti for, at en underfond vil opnå sit investeringsmål), i investeringsfasen og/eller afviklingsfasen af en underfond.
Indtil provenuet fra tegning af aktier er investeret, eller hvor markedsforhold eller andre faktorer tilsiger det, kan en underfonds aktiver investeres i pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfonde eller kontantekvivalenter denomineret i en eller flere valutaer, som FAIF eller investeringsforvalteren måtte fastlægge, eller i andre værdipapirer eller instrumenter, som FAIF eller investeringsforvalteren måtte anse for passende, og som angivet i det relevante tillæg.
Investorer bør være opmærksomme på, at en investering i aktierne i en underfond indebærer risici. Investering bør kun foretages af investorer, der er i stand til at vurdere investeringsrisiciene, herunder risikoen for at miste hele den investerede kapital. Der gives ingen garanti for, at en underfonds portefølje i nogen tidsperiode, især på kort sigt, vil opnå kapitalvækst eller endda opretholde sin nuværende værdi. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af aktier og indtægterne fra dem kan falde såvel som stige, og at en investor derfor muligvis ikke får det fulde investerede beløb tilbage.
Desuden bør potentielle investorer nøje overveje likviditetsprofilen og de relaterede risici, herunder eventuelle likviditetsstyringsværktøjer, der kan anvendes af fonden eller FAIF, for enhver underfond, som de overvejer at investere i. Dette gælder navnlig, men ikke udelukkende, for underfonde, der er etableret som en ELTIF, eller som beskrives som fonde med begrænset likviditet. Investorer bør overveje, om det tidspunkt, hvor de kan indløse deres investering i en underfond, stemmer overens med deres forventninger, og de bør tage højde for potentielt betydelige forsinkelser i udbetalingen af indløsningsprovenuet som følge af forskellige faktorer.
Potentielle investorer bør nøje overveje de involverede risici, herunder, men ikke begrænset til, de risici der er beskrevet nedenfor. Gennemgangen af risikofaktorer udgør ikke en udtømmende redegørelse for alle de risici, der er forbundet med investering i fonden eller i en bestemt underfond.
En investering i en underfond bør betragtes som en mellem- til langfristet investering.
Forskellige risici kan finde anvendelse for forskellige underfonde og/eller aktieklasser. Potentielle investorer bør gennemgå prospektet og det relevante tillæg omhyggeligt og i sin helhed og rådføre sig med deres professionelle rådgivere, inden de indgiver en tegningsanmodning om aktier.
Personer, der overvejer at købe aktier, bør sætte sig ind i (a) de juridiske krav i deres hjemland for køb af aktier, (b) eventuelle valutarestriktioner, der måtte finde anvendelse, og (c) de indkomstskattemæssige og øvrige skattemæssige konsekvenser af køb og indløsning af aktier.
For yderligere oplysninger henvises til prospektet, navnlig afsnit 9: "Risikofaktorer".
Det bør ikke antages, at en investering i aktierne vil være rentabel, eller at den fremtidige udvikling i aktierne vil svare til den tidligere udvikling i andre investeringsinstrumenter, der forvaltes af en investeringsforvalter og/eller tilknyttede virksomheder.
De risikofaktorer, der gælder for den pågældende underfond, er beskrevet i afsnittet i Risikofaktorer i prospektet, og investorer bør nøje overveje alle de heri beskrevne risici, da hver enkelt af disse kan være relevant for en investering i underfonden.
Der henvises til prospektet, navnlig afsnit 9: "Risikofaktorer".
Fonden består af en eller flere underfonde, hvor hver underfond udgør en selvstændig portefølje af aktiver. Aktiverne i hver underfond holdes adskilt fra hinanden og investeres særskilt i overensstemmelse med investeringsmålet og investeringspolitikkerne for den pågældende underfond. Provenuet fra udstedelsen af aktier i en underfond registreres i fondens regnskaber for den pågældende underfond, og de aktiver og passiver samt indtægter og udgifter, der kan henføres hertil, allokeres til den pågældende underfond.
Investorer bør være opmærksomme på, at en investering i aktierne i en underfond indebærer risici. Investering bør kun foretages af investorer, der er i stand til at vurdere investeringsrisiciene, herunder risikoen for at miste hele den investerede kapital. Der gives ingen garanti for, at en underfonds portefølje i nogen tidsperiode, især på kort sigt, vil opnå kapitalvækst eller endda opretholde sin nuværende værdi. Potentielle investorer gøres opmærksomme på, at værdien af aktier og indtægterne fra dem kan falde såvel som stige, og at en investor derfor muligvis ikke får det fulde investerede beløb tilbage.
Du kan få adgang til procedurerne og ordningerne vedrørende investorernes udøvelse af deres rettigheder som følge af deres investering i fonden ved at kontakte FAIF via e-mail: lgt.cp@lgtcp.com eller via telefon: +353 1 433 7420.
Klager fra en aktionær i forbindelse med dennes investering i en underfond skal rettes vederlagsfrit til FAIF pr. brev eller via e-mail ved brug af følgende kontaktoplysninger:
LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Third Floor, 30 Herbert Street
Dublin 2,Irland
Telefon: +353 1 433 7420
Fax: +353 1 433 7425
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
De gældende procedurer og ordninger giver detailinvestorer mulighed for at indgive klager på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i deres EØS-medlemsstat.
For at kunne behandle din klage har vi brug for følgende oplysninger fra dig:
· Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
· Navn på fond/underfond/aktieklasse og ISIN-nummer eller værdipapirnummer (hvis klagen vedrører en fond)
· Årsag til klagen, og hvad den vedrører
· Kundens dokumentation på tidspunktet for, at grundlaget for klagen opstod (hvis klagen vedrører en fond)
Når LGT Capital Partners (Ireland) Limited har modtaget din klage, sørger vi for, at den bliver behandlet hurtigt og kompetent, og at du får et skriftligt svar, når vi har undersøgt klagen. For yderligere information henvises der til dokumentet om klagehåndtering på https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/.
Der henvises til prospektet, navnlig afsnit: "Bilag III – EU-forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser".
Aktionærer, fonden og/eller enhver investeringsenhed, hvori fonden har en direkte eller indirekte interesse, kan være underlagt beskatning i jurisdiktioner, hvor aktionærerne, fonden eller en sådan investeringsenhed er stiftet, organiseret, kontrolleret, forvaltet, har et fast driftssted eller en fast repræsentant eller på anden måde er beliggende og/eller hvor investeringer foretages og/eller hvortil investeringer har tilknytning.
Derudover kan der pålægges skatter såsom kildeskat eller lignende skatter på afkast eller provenu, som fonden modtager fra investeringer i sådanne jurisdiktioner, og sådanne skatter kan muligvis ikke krediteres eller fradrages af fonden eller aktionærerne i deres respektive jurisdiktioner
Som det er tilfældet med enhver investering, kan der ikke gives nogen garanti for, at den skattemæssige stilling eller foreslåede skattemæssige stilling, der er gældende på det tidspunkt, hvor en investering i virksomheden foretages, vil bestå på ubestemt tid. Potentielle investorer gøres opmærksomme på de skattemæssige risici forbundet med at investere i fonden og de skattemæssige forhold, der fremgår af prospektet.
Der henvises til prospektet, navnlig afsnit 9: "Risikofaktorer" og afsnit 10: "Beskatning".
Vedtægterne, fondens seneste årsrapport, den seneste nettoaktivværdi pr. aktie og fondens historiske resultater vil være tilgængelige for potentielle aktionærer, før de investerer i fonden på administratorens registrerede kontor..
Enhver investor eller potentielle investor kan henvende sig til LGT Capital Partners Ltd., Schützenstrasse 6, CH-8808 Pfäffikon SZ, Schweiz for at anmode om at få en vederlagsfri kopi af prospektet, KID'erne, hvis det er relevant, den seneste årsrapport og den seneste halvårsrapport samt en kopi af fondens stiftelsesdokument.
Kopier af prospektet og ajourførte KID'er, hvis det er relevant, kan også tilgås af aktionærer på https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ (klik på "offering") eller på andre hjemmesider, som aktionærerne på forhånd bliver informeret om fra tid til anden.
Nettoaktivværdien pr. aktie for hver underfond eller aktieklasse (og udstedelsespris og indløsningspris for hver aktieklasse) vil være tilgængelig på www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ og vil blive opdateret efter hver værdiansættelsesdag, medmindre fastsættelsen af en underfonds nettoaktivværdi er blevet midlertidigt suspenderet jf. afsnittet Suspension af beregning af nettoaktivværdi. Adgang kan være begrænset, og oplysningerne udgør ikke en invitation til at tegne, købe, konvertere, sælge eller indløse aktier. Nettoformueværdien pr. aktie for hver underfond eller aktieklasse (samt udstedelsespris og indløsningspris for hver aktieklasse) kan også afhentes gratis hos fondens registrerede kontor inden for normale åbningstider.
De historiske resultater for hver underfond vil være tilgængelige på http://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ for potentielle investorer, inden de investerer i fonden.
Følgende enheder er ansvarlige for følgende opgaver. Kontaktoplysningerne er beskrevet i afsnittet "Hvem skal du kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål?"
a) Behandling af investorers tegning, betaling, tilbagekøb og indløsning af aktier i henhold til fondsdokumenterne: BNP Paribas, S.A., Luxembourg filial.
b) At give investorerne oplysninger om, hvordan ordrer som nævnt i punkt a) kan afgives, og hvordan tilbagekøbs- og indløsningsprovenu udbetales: LGT Capital Partners Ltd.
c) Håndtering af oplysninger vedrørende investorers udøvelse af deres rettigheder i medlemsstaten, hvor fonden markedsføres: LGT Capital Partners Ltd.
d) Gøre de oplysninger og dokumenter tilgængelige, som kræves i henhold til artikel 22 og 23, så investorer kan få indblik og kopier: LGT Capital Partners Ltd.
e) Give investorer information om de opgaver, faciliteterne udfører, på et varigt medie, jf. artikel 2, stk. 1, litra m i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009: LGT Capital Partners Ltd.
f) Fungere som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder: LGT Capital Partners Ltd.
For spørgsmål relateret til punkt a) i facilitetslisten, kontakt:
BNP Paribas S.A., filial i Luxembourg
60, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Storhertugdømmet Luxemburg
lgtqueries@bnpparibas.com
For spørgsmål relateret til punkterne b)–f) i facilitetslisten, kontakt:
LGT Capital Partners Ltd.
Schützenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ
Schweiz
Liquid Strategies & Investment Structuring (LSIS)
lgt.cp.ls-legal@lgtcp.com
Disse enheder vil svare på dine spørgsmål via e-mail inden for en rimelig tidsramme på et af de officielle sprog i dit land eller på engelsk, hvis det er acceptabelt.
