CBDF

Inschrijving op Aandelen 
Aanvragen voor Aandelen moeten worden ingediend door het invullen van het Aanvraagformulier.    

Een initiële aanvraag voor Aandelen kan alleen worden ingediend door een ingevuld Aanvraagformulier samen met de daarin vermelde ondersteunende documentatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot documentatie met betrekking tot antiwitwascontroles en belastingstatus) per post of fax op te sturen naar de Beheerder, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, One George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Ireland. Het ondertekende originele Aanvraagformulier en de Ondersteunende Documentatie dienen onverwijld aan de Beheerder te worden overhandigd.   

Op voorwaarde dat de oorspronkelijke inschrijving is goedgekeurd door de Beheerder, kunnen latere aanvragen bij de Beheerder worden ingediend per post, fax of door gebruik te maken van een gevestigd elektronisch handelsplatform.    

Als u een aanvraag indient om in te schrijven op Aandelen via een elektronisch handelsplatform, moet u dit doen overeenkomstig de voorwaarden van dat elektronische handelsplatform.    

Verzoeken tot inschrijving op Aandelen (ingediend op enigerlei wijze zoals hierboven beschreven) kunnen niet worden ingetrokken behalve met schriftelijke toestemming van de Bestuurders of in geval van opschorting van de berekening van de Intrinsieke Waarde van het betreffende Subfonds of opschorting van uitgiften van Aandelen in het betreffende Subfonds.    

Minimuminschrijving 
Waar voorzien in het relevante Supplement, moet elke aanvrager voldoen aan het Minimale Initiële Beleggingsbedrag dat van toepassing is op de relevante Klasse en moet elke Aandeelhouder Aandelen behouden die gelijk zijn aan de Minimale Aandelenparticipatie die van toepassing is op elke Klasse. Elke volgende inschrijving op Aandelen in een Klasse moet ook voldoen aan het Minimale Aanvullende Beleggingsbedrag, indien van toepassing, vermeld in het relevante Supplement.    

Voor de berekening van het Minimale Initiële Beleggingsbedrag en de Minimale Aandelenparticipatie mogen de Bestuurders de beleggingen samenvoegen die zijn ontvangen van meerdere geregistreerde Aandeelhouders die worden beheerd of gecontroleerd door dezelfde entiteit.    

De Bestuurders of de Beheerder behouden zich het recht voor om van tijd tot tijd afstand te doen van alle vereisten met betrekking tot het Minimale Initiële Beleggingsbedrag, het Minimale Aanvullende Beleggingsbedrag en de Minimale Aandelenparticipatie wanneer zij dit naar eigen goeddunken bepalen.    

Het Minimale Initiële Beleggingsbedrag en de Minimale Aandelenparticipatie die van toepassing zijn op elke Klasse, worden bekendgemaakt in het betreffende Supplement bij het Prospectus voor elk betrokken Subfonds.    

Inschrijvingstermijn  
Aanvragen voor Aandelen die vóór de relevante Uiterste Handelstermijn voor een Subfonds met betrekking tot een bepaalde Handelsdag door de Beheerder zijn ontvangen en geaccepteerd, worden normaliter op die Handelsdag verwerkt. Handelsdagen en Handelsdeadlines met betrekking tot elk Subfonds worden vermeld in het betreffende Supplement bij het Prospectus voor het door u geselecteerde Subfonds.  

Aanvragen voor Aandelen die worden ontvangen na de relevante Uiterste Handelstermijn voor een bepaalde Handelsdag, zullen op de volgende Handelsdag worden verwerkt, tenzij de Bestuurders of de Beheerder naar eigen goeddunken beslissen om een of meer aanvragen te accepteren die na de Uiterste Handelstermijn maar vóór het Waarderingstijdstip zijn ontvangen voor die specifieke Handelsdag. Raadpleeg het Prospectus, sectie 3.1.1. “Dealing Deadline”.  

Uitgifteprijs 
Tijdens de Initiële Aanbiedingsperiode of de Initiële Inschrijvingsdag [beide betekenen de periode waarin Aandelen initieel worden aangeboden tegen de Initiële Uitgifteprijs], zal de Initiële Uitgifteprijs voor Aandelen in de Klasse waarop u wenst in te schrijven het bedrag zijn dat voor die Klasse is vastgesteld in het Supplement bij het Prospectus dat overeenkomt met het betreffende Subfonds.    

Daarna zullen Aandelen worden uitgegeven tegen de Intrinsieke Waarde per Aandeel van de betreffende Klasse op de relevante Handelsdag, bepaald in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in het hoofdstuk van het Prospectus met de titel Valuation Principals, aangepast (indien van toepassing) voor een bedrag dat eventuele anti-verwateringsheffing en/of Rechten en Kosten weergeeft.   

Betaling voor Aandelen 
De betaling met betrekking tot de uitgifte van Aandelen moet uiterlijk gebeuren op de Inschrijvingsbetalingsdatum vermeld in het betreffende Supplement door middel van elektronische overboeking op de bankrekening vermeld in het Aanvraagformulier.    

Betalingen dienen te gebeuren in beschikbare fondsen in de munteenheid van de relevante Klasse.    

Personen die geïnteresseerd zijn in het kopen van Aandelen dienen zich te informeren over (a) de wettelijke vereisten in hun eigen land voor de aankoop van Aandelen, (b) eventuele deviezenbeperkingen die van toepassing kunnen zijn, en (c) de inkomsten- en andere fiscale gevolgen van aankoop en aflossing van Aandelen. 

Raadpleeg voor meer informatie het Prospectus, in het bijzonder Hoofdstuk 3. “Share Dealings”. 

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat u niet kunt beleggen in alle Klassen en alle Subfondsen die in het Prospectus en de Supplementen worden gepresenteerd, omdat er in uw land mogelijk niet op kan worden ingeschreven. 

Indien voorzien in het betreffende Supplement, kan een Inschrijvingskost van maximaal 5% op de uitgifte van Aandelen verschuldigd zijn. Deze heffing komt bovenop de eventueel opgelegde anti-verwateringsheffing. Er dient te worden opgemerkt dat het bedrag dat wordt betaald voor uitgegeven Aandelen de waarde op de dag van uitgifte kan overschrijden.    

Wanneer een Subfonds beleggingen koopt/instapt of verkoopt/uitstapt als antwoord op een verzoek tot uitgifte of aflossing van Aandelen, zal het over het algemeen een waardevermindering oplopen die bestaat uit de transactiekosten als gevolg van de aankoop of verkoop van dergelijke beleggingen. Indien vermeld in het relevante Supplement, kunnen de Bestuurders een anti-verwateringsheffing aanrekenen die tot doel heeft de impact van dergelijke kosten (die, indien ze materieel zijn, bestaande Aandeelhouders van het relevante Subfonds benadelen) te beperken om de onderliggende activa van het relevante Subfonds te vrijwaren.   

Meer informatie over de Inschrijvingskosten vindt u in hoofdstuk 3. “Share Dealing” en 7. “Fees and Expenses” van het Prospectus. 

Met inachtneming van eventuele limieten die in het Prospectus zijn vermeld, kan een Aandeelhouder op elke Handelsdag verzoeken om alle of een deel van zijn Aandelen terug te kopen.    

Terugkoopverzoeken van Aandelen dienen te worden ingediend bij de Vennootschap (onder zorg van de Beheerder) vóór de Handelsdeadline voor de betreffende Aflossingsdag, zoals gespecificeerd in het relevante Supplement bij het Prospectus van het Subfonds waarop u hebt ingeschreven.    

Aflossingsverzoeken kunnen schriftelijk, per fax of via een gevestigd elektronisch handelsplatform worden ingediend. Aflossingsverzoeken worden alleen elektronisch geaccepteerd als de aandeelhouder de gebruiksvoorwaarden van een dergelijke dienst heeft aanvaard.   

De aandelen zullen worden teruggekocht tegen de Intrinsieke Waarde per Aandeel van de desbetreffende Klasse op de betreffende Handelsdag en zullen worden terugbetaald aan de aflossende aandeelhouders tegen de Terugkoopprijs of, indien voorzien in het relevante Supplement, tegen de Terugkoopprijs verminderd met een eventueel te betalen Aflossingsvergoeding. Deze kosten komen bovenop eventuele anti-verwateringsheffingen en/of rechten en kosten die kunnen worden opgelegd.  
Daarom kunnen ontvangen betalingen voor afgeloste Aandelen lager zijn dan de Intrinsieke Waarde per Aandeel op de betreffende Handelsdag.   

Verdere details zijn te vinden in het Prospectus, met name onder Hoofdstuk 3.2 “Redemption of Shares”.  

De Bestuurders kunnen een Aflossingsvergoeding heffen van maximaal 1% van de Intrinsieke Waarde per Aandeel. Details over de eventuele Aflossingsvergoeding zullen worden bekend gemaakt in het betreffende Supplement bij het Prospectus dat overeenstemt met het Subfonds waarop u hebt ingeschreven.    

Tenzij anders vermeld in het betreffende Supplement, is de Aflossingsvergoeding, indien toegepast, betaalbaar aan het betreffende Subfonds. Elke van toepassing zijnde Aflossingsvergoeding zal worden afgehouden van de Terugkoopopbrengsten die aan de betreffende Aandeelhouder moeten worden betaald. Indien een Aflossingsvergoeding wordt opgelegd, zullen Aandeelhouders hiervan op de hoogte worden gesteld in hun contractnota. 

Wanneer een Subfonds beleggingen koopt/instapt of verkoopt/uitstapt als antwoord op een verzoek tot uitgifte of aflossing van Aandelen, zal het over het algemeen een waardevermindering oplopen die bestaat uit de transactiekosten als gevolg van de aankoop of verkoop van dergelijke beleggingen. Indien vermeld in het relevante Supplement, kunnen de Bestuurders een anti-verwateringsheffing aanrekenen die tot doel heeft de impact van dergelijke kosten (die, indien ze materieel zijn, bestaande Aandeelhouders van het relevante Subfonds benadelen) te beperken om de onderliggende activa van het relevante Subfonds te vrijwaren.   

Nadere details vindt u in het Prospectus, in het bijzonder onder Hoofdstuk 4.4 “Anti-Dilution Levy”, “NAV-based-adjustments” en onder Hoofdstuk 7.8 “Redemption Fee”.  

Betalingen na aflossing van Aandelen kunnen, afhankelijk van elk Subfonds, twee tot drie Betalingsdagen onmiddellijk na de relevante Waarderingsdag in beslag nemen. Raadpleeg het Prospectus, in het bijzonder Hoofdstuk 3.2.2. “Payment of Repurchase Proceeds” en het relevante Supplement voor elk Subfonds, in 6. “Share Dealing” onder “Repurchase Payment Date”.  

U kunt contact opnemen met:   

LGT Capital Partners Ltd. 
Schützenstrasse 6 
CH-8808 Pfäffikon 
Liquid Strategies & Investment Structuring (LSIS) 
lgt.cp.ls-legal@lgtcp.com 

Een belegging in de Aandelen houdt risico's in. Beleggingen mogen alleen worden gedaan door beleggers die in staat zijn om de risico's van de belegging in te schatten, met inbegrip van het risico van verlies van al hun beleggingen. Er is geen garantie dat de portefeuille van een Subfonds in welke periode dan ook, met name op korte termijn, enige vermogensgroei zal realiseren of zelfs maar zijn huidige waarde zal behouden. Potentiële beleggers worden erop gewezen dat de waarde van Aandelen zowel kan dalen als stijgen, en dat het bijgevolg mogelijk is dat een belegger niet het volledige belegde bedrag terugkrijgt. 

Er mag niet van worden uitgegaan dat een belegging in de Aandelen winstgevend zal zijn of dat de toekomstige prestaties van de Aandelen gelijk zullen zijn aan de prestaties in het verleden van andere beleggingsvehikels die worden beheerd door een vermogensbeheerder en/of gelieerde ondernemingen daarvan. Potentiële beleggers dienen de betrokken risico's zorgvuldig te overwegen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de risico's die in het Prospectus worden uiteengezet. De onderstaande bespreking van risicofactoren is niet bedoeld als volledige uitleg van de risico's die gepaard gaan met beleggen in de Vennootschap of een bepaald Subfonds.  

Verschillende risico's kunnen van toepassing zijn op verschillende Subfondsen en/of Klassen, zoals in detail beschreven in het Prospectus en/of het betreffende Supplement. Potentiële beleggers dienen het Prospectus en het betreffende Supplement zorgvuldig en in hun geheel te lezen en hun professionele adviseurs te raadplegen alvorens een aanvraag voor Aandelen in te dienen. 

Raadpleeg het Prospectus, in het bijzonder Hoofdstuk 8. “Risk Factors” en het desbetreffende Supplement bij het Prospectus voor het betreffende Subfonds. 

Er is geen garantie dat de portefeuille van een Subfonds in welke periode dan ook, met name op korte termijn, enige vermogensgroei zal realiseren of zelfs maar zijn huidige waarde zal behouden. Potentiële beleggers worden erop gewezen dat de waarde van Aandelen zowel kan dalen als stijgen, en dat het bijgevolg mogelijk is dat een belegger niet het volledige belegde bedrag terugkrijgt. 

Raadpleeg het Prospectus, in het bijzonder Hoofdstuk 8. “Risk Factors” en het desbetreffende Supplement bij het Prospectus voor het betreffende Subfonds. 

In het verleden behaalde prestaties zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen.  

Prestaties uit het verleden worden voor elke klasse vermeld in de relevante KID. KID's zijn beschikbaar op https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/ (klik op “offering”).

U kunt met name toegang krijgen tot de informatie over klachtenbeheer en de informatie over de rechten van beleggers, in het Engels, op https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information/. 

Klachten van klanten kunnen kosteloos schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, e-mail of fax of via het klachtenformulier op de startpagina) of mondeling (bijvoorbeeld persoonlijk of telefonisch) worden doorgegeven aan:   

LGT Capital Partners (Ireland) Limited, 
Third Floor 
30 Herbert Street  
Dublin 2 
Ierland  
+353 1 433 7420 
+353 1 433 7425 
lgt.cp@lgtcp.com   

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 
-        Contactgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 
-        Naam van fonds/subfonds/aandelenklasse en ISIN-nummer of effectennummer (als uw klacht verwijst naar een fonds) 
-        Reden van de klacht en waar deze betrekking op heeft  
-        Bewijs van de klant op het moment dat de reden voor de klacht zich voordeed (als uw klacht betrekking heeft op een fonds).    

LGT Capital Partners (Ireland) Limited zal ervoor zorgen dat zodra we uw klacht hebben ontvangen, deze snel en vakkundig wordt behandeld en dat u een schriftelijk antwoord ontvangt nadat we de klacht hebben onderzocht. 
U kunt uw klacht in het Engels, Duits, Italiaans of Spaans indienen. 

Raadpleeg voor meer informatie het document Complaints Management op https://www.lgtcp.com/en/regulatory-information

Potentiële beleggers en Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat zij mogelijk inkomstenbelasting, bronbelasting, vermogenswinstbelasting, vermogensbelasting, zegelbelasting of enige andere vorm van belasting moeten betalen op uitkeringen of veronderstelde uitkeringen van de Vennootschap of een Subfonds. De verplichting om dergelijke belastingen te betalen, is in overeenstemming met de wetten en gebruiken van het land waar de Aandelen worden gekocht, verkocht, gehouden of afgelost en van het land van verblijf of nationaliteit van de Aandeelhouder, en dergelijke wetten en praktijken kunnen van tijd tot tijd veranderen.    

Zoals het geval is met elke belegging, kan er geen garantie worden gegeven dat de belastingpositie of de voorgestelde belastingpositie die geldt op het moment dat een investering in de Vennootschap wordt gedaan, voor onbepaalde tijd zal voortduren. Potentiële beleggers en Aandeelhouders dienen hun belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot hun specifieke fiscale situatie en de fiscale gevolgen van een belegging in een bepaald Subfonds.   

Potentiële Aandeelhouders dienen zich vertrouwd te maken met en, indien van toepassing, advies in te winnen over de wetten en voorschriften (zoals die met betrekking tot belastingen en deviezencontroles) die van toepassing zijn op de inschrijving op, en het houden en terugkopen van Aandelen in de plaatsen van hun staatsburgerschap, woonplaats en hun (woon)domicilie of vestigingsplaats, of om contact op te nemen met hun eigen belastingadviseurs.   

Raadpleeg voor meer informatie het Prospectus, in het bijzonder “Taxation” in 8. “Risk Factors”, en Hoofdstuk 9. “Taxation”.    

Raadpleeg ook de versie van het Prospectus voor het land waar u woont, aangezien dit aanvullende informatie kan bevatten over belastingspecifieke kenmerken die van toepassing zijn in uw land. 

De verkoop- en aankoopprijzen van de Aandelen van de Vennootschap en eventuele beleggerskennisgevingen zijn beschikbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap, en op de website www.lgtcp.com/en/regulatory-information. De historische prestaties van de Vennootschap zijn beschikbaar op https://www.lgtcp.com/en/investment-solutions. 

Indien u nog vragen hebt die niet op deze webpagina staan, neem dan gerust contact op met de volgende entiteit voor vragen die betrekking hebben op punt a) van de lijst met faciliteiten: 

RBC ISIL 
4th Floor,  
One George's Quay Plaza,  
George's Quay,  
Dublin 2,  
Ierland 
Dublin_TA_Customer_Support@rbc.com   

U kunt contact opnemen met de volgende entiteit voor vragen met betrekking tot de punten b) tot f) van de lijst met voorzieningen: 
LGT Capital Partners Ltd. 
Schützenstrasse 6 
CH-8808 Pfäffikon 
Liquid Strategies & Investment Structuring (LSIS) 
lgt.cp.ls-legal@lgtcp.com 

Deze entiteiten zullen uw vraag/vragen per e-mail beantwoorden binnen een redelijke termijn in een van de officiële talen van uw land, of in het Engels, indien acceptabel.